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SCHRODER ISF STRATEGIC BOND EUR HEDGED A DIS | Compartimento del fondo | SISF | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | Schroder Investment Mgt Eur Sa | País | LUX | Lanzamiento | 04/12/2009 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF Internacional cubierta EUR | Isin | LU0471239094 | Categoría Evaluación | RF Internacional cubierta EUR | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Internacional |
| | | Tipo : | Renta Fija internacional |
| | | | Cat : | RF Internacional cubierta EUR |
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| | Valorización | Fecha | 17/05/2024 | VL | 82.45 | Variation | -0.13 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 6.148 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Schroder Investment Mgt Eur Sa | Depositario | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | Cobertura riesgo tipo d cambio |
| | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 1.00% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización BEL | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización ESP | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 28/03/2024 | Importe Neto | 1.07 | Importe Bruto | 1.07 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 3.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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